中金公司金牛理財中金進取回報公募化首發(fā)即將開啟

2021-01-13公司新聞

中國國際金融股份有限公司(中金公司,3908.HK,601995.SH)資產(chǎn)管理部(中金資管)將于1月14日正式推出“中金進取回報靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計劃”(簡稱“中金進取回報”,產(chǎn)品代碼:920008)。該產(chǎn)品由中金配置集合資產(chǎn)管理計劃(簡稱“中金配置”)變更而來,是按照公募基金規(guī)定運作的大集合產(chǎn)品,中金配置于2020年被《中國證券報》評選為2019年度“二年期金牛券商集合資產(chǎn)管理計劃”。該產(chǎn)品通過權(quán)益增強型資產(chǎn)配置,力爭在中國結(jié)構(gòu)性慢牛市場上捕捉更多超額收益,追求長期絕對回報。

中金進取回報不同于市場上通常的公募靈活配置型基金,該產(chǎn)品投資目標(biāo)定位于絕對回報。通過積極把握股、債資產(chǎn)輪動機會,獲取更多收益來源,強化權(quán)益投資,捕捉更多資本市場的超額收益。該產(chǎn)品拒絕信用下沉,嚴控尾部風(fēng)險,同時結(jié)合精細化的風(fēng)險建模嚴格把控各類資產(chǎn)風(fēng)險預(yù)算,致力打造收益波動小、夏普比率高的業(yè)績表現(xiàn);與同團隊管理的另一只按照公募基金規(guī)定運作的大集合產(chǎn)品中金安心回報靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計劃(簡稱“中金安心回報”)相比,該產(chǎn)品權(quán)益中樞倉位更高,“進取”特征明顯。

中金進取回報由中金資管資產(chǎn)配置團隊負責(zé)管理,投資團隊核心人員來自于國家外匯管理局,具備全球化的視野和系統(tǒng)化的研究能力,注重風(fēng)險管理,擁有業(yè)界領(lǐng)先的經(jīng)濟周期預(yù)判能力。團隊具備強大的理工背景,采取矩陣化管理,一專多能,從而實現(xiàn)對多資產(chǎn)研究的全覆蓋。投資經(jīng)理李飛,現(xiàn)任中金資管資產(chǎn)配置組資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)負責(zé)人,具備10年資產(chǎn)管理經(jīng)驗,曾任鵬揚基金多資產(chǎn)策略部執(zhí)行總經(jīng)理,2010-2015年在國家外匯管理局從事全球資產(chǎn)配置工作,擅長動態(tài)資產(chǎn)配置及風(fēng)險管理,追求實現(xiàn)賬戶的絕對收益。

中金進取回報是中金公司第六只公募化改造大集合產(chǎn)品,也是中金公司資產(chǎn)管理部資產(chǎn)配置團隊繼中金安心回報推出的第二只公募資產(chǎn)配置產(chǎn)品。中金安心回報轉(zhuǎn)公后A類份額(2020年4月30日-2021年1月 8日)實現(xiàn)區(qū)間收益22.00%,年化收益率31.65%,最大回撤4.40%,夏普比率達到3.29,[1]收益風(fēng)險比表現(xiàn)出色,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)[2]區(qū)間收益7.50%,年化收益率11.23%,最大回撤2.37%,夏普比率2.11。

資產(chǎn)配置是中金資管的旗艦策略,中金公司希望借助大集合轉(zhuǎn)公募的機會,向廣大投資者輸出核心優(yōu)勢,致力為客戶提供優(yōu)質(zhì)且極具競爭力的理財產(chǎn)品。

注:

[1] 管理人管理的其他產(chǎn)品過往業(yè)績不構(gòu)成業(yè)績保證,不預(yù)示未來表現(xiàn)。本產(chǎn)品風(fēng)險等級為中風(fēng)險R3,適合風(fēng)險承受能力為激進型(C5)、積極型(C4)、穩(wěn)健型(C3)的投資者。

[2] 業(yè)績比較基準(zhǔn)為中債新綜合全價指數(shù)收益率×65%+中證800指數(shù)收益率×25%+恒生指數(shù)收益率×5%+金融機構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)×5%